有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年12月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 9,441,978,915 | 44.00 | |
| イギリス | 5,703,562,014 | 26.58 | ||
| フランス | 2,056,145,866 | 9.58 | ||
| ジャージー島 | 2,022,430,309 | 9.43 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,232,800,432 | 10.41 | |
| 純資産総額 | 21,456,917,536 | 100.00 | ||