半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月9日-平成28年12月8日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 7,111,024,743 | 38.41 | |
| イギリス | 6,930,402,986 | 37.44 | ||
| ケイマン諸島 | 1,577,792,709 | 8.52 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,892,481,125 | 15.63 | |
| 純資産総額 | 18,511,701,563 | 100.00 | ||