有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月13日-平成26年12月8日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年12月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 11,715,518,441 | 40.29 | |
| フランス | 9,180,615,277 | 31.57 | ||
| イギリス | 3,732,548,048 | 12.84 | ||
| ジャージー島 | 2,184,311,267 | 7.51 | ||
| オランダ | 504,999,371 | 1.74 | ||
| スイス | 147,196,938 | 0.51 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,614,547,051 | 5.54 | |
| 純資産総額 | 29,079,736,393 | 100.00 | ||