半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 8,560,294,918 | 34.41 | |
| フランス | 7,027,445,377 | 28.25 | ||
| イギリス | 4,244,012,869 | 17.06 | ||
| ジャージー島 | 2,415,750,191 | 9.71 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,631,450,442 | 10.57 | |
| 純資産総額 | 24,878,953,797 | 100.00 | ||