純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	15,018,346
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	213,458
単位型公社債投資信託	51	170,655
合計	646	15,402,460

2024/07/10 9:04

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.078%(税抜 0.98%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/07/10 9:04

#3 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2024/07/10 9:04

#4 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④各ファンドが、各ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2024/07/10 9:04

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ルクセンブルク投資信託受益証券アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジあり)140,373.136,606.84927,422,8106,508913,548,33097.47日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド105,4861.0006105,5491.0005105,5380.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.47親投資信託受益証券0.01合計97.48e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/07/10 9:04

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)ルクセンブルク投資信託受益証券アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジなし)166,867.34411,246.881,876,736,99311,4271,906,793,13997.83日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド210,1001.0006210,2261.0005210,2050.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.83親投資信託受益証券0.01合計97.84e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/07/10 9:04

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)ルクセンブルク投資信託受益証券アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジあり)185,299.866,606.751,224,230,8676,5081,205,931,48897.95日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9611.00069,9661.00059,9650.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.95親投資信託受益証券0.00合計97.95e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/07/10 9:04

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)ルクセンブルク投資信託受益証券アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジなし)143,873.87111,247.641,618,242,64411,4271,644,046,72398.00日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9611.00069,9661.00059,9650.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.00親投資信託受益証券0.00合計98.00e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/07/10 9:04

#9 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,580,558	2.52
合計(純資産総額)		937,234,426	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク913,548,33097.47親投資信託受益証券日本105,5380.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,580,5582.52合計(純資産総額)937,234,426100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/07/10 9:04

#10 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,161,161	2.16
合計(純資産総額)		1,949,164,505	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,906,793,13997.83親投資信託受益証券日本210,2050.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,161,1612.16合計(純資産総額)1,949,164,505100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/07/10 9:04

#11 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,275,575	2.05
合計(純資産総額)		1,231,217,028	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,205,931,48897.95親投資信託受益証券日本9,9650.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,275,5752.05合計(純資産総額)1,231,217,028100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/07/10 9:04

#12 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,530,866	2.00
合計(純資産総額)		1,677,587,554	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,644,046,72398.00親投資信託受益証券日本9,9650.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―33,530,8662.00合計(純資産総額)1,677,587,554100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/07/10 9:04

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/07/10 9:04

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/07/10 9:04

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3特定期間末(2014年10月10日)1,997,948,7172,002,019,8419,8159,835第4特定期間末(2015年 4月10日)1,783,809,5001,787,438,5279,8319,851第5特定期間末(2015年10月13日)1,431,415,8621,434,448,9639,4399,459第6特定期間末(2016年 4月11日)1,168,240,3021,170,717,0009,4349,454第7特定期間末(2016年10月11日)1,270,858,6661,273,490,7789,6579,677第8特定期間末(2017年 4月10日)1,340,001,8361,342,834,0709,4639,483第9特定期間末(2017年10月10日)1,264,564,0391,267,234,9969,4699,489第10特定期間末(2018年 4月10日)1,193,841,6931,196,443,8679,1769,196第11特定期間末(2018年10月10日)1,023,692,9311,026,005,8028,8528,872第12特定期間末(2019年 4月10日)1,094,610,0471,097,036,6419,0229,042第13特定期間末(2019年10月10日)1,208,681,1171,211,290,0029,2669,286第14特定期間末(2020年 4月10日)1,122,747,3211,125,428,4948,3758,395第15特定期間末(2020年10月12日)1,203,831,8261,206,506,6229,0019,021第16特定期間末(2021年 4月12日)1,298,826,5001,301,717,0648,9879,007第17特定期間末(2021年10月11日)1,312,926,5201,315,871,8428,9158,935第18特定期間末(2022年 4月11日)1,178,304,3001,181,195,3818,1518,171第19特定期間末(2022年10月11日)1,006,879,1841,009,706,2877,1237,143第20特定期間末(2023年 4月10日)1,032,327,8701,035,170,0177,2647,284第21特定期間末(2023年10月10日)951,327,814954,157,4656,7246,744第22特定期間末(2024年 4月10日)958,916,248961,717,0106,8486,8682023年 4月末日1,024,194,161―7,209―5月末日1,011,035,763―7,126―6月末日1,004,063,482―7,059―7月末日1,004,110,796―7,068―8月末日996,712,576―6,989―9月末日962,960,475―6,791―10月末日942,156,847―6,652―11月末日978,763,821―6,922―12月末日992,727,106―7,082―2024年 1月末日983,756,844―7,012―2月末日966,004,720―6,906―3月末日969,310,887―6,925―4月末日937,234,426―6,743―

2024/07/10 9:04

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3特定期間末(2014年10月10日)2,772,599,6812,777,777,20210,71010,730第4特定期間末(2015年 4月10日)3,256,857,0003,273,328,31711,86411,924第5特定期間末(2015年10月13日)3,279,640,1083,297,295,76711,14511,205第6特定期間末(2016年 4月11日)2,584,278,1752,599,946,3859,8969,956第7特定期間末(2016年10月11日)2,149,342,7852,162,846,3939,5509,610第8特定期間末(2017年 4月10日)1,855,376,8891,866,638,0279,8869,946第9特定期間末(2017年10月10日)1,911,334,4211,922,962,4279,8629,922第10特定期間末(2018年 4月10日)1,759,658,8811,771,483,2698,9298,989第11特定期間末(2018年10月10日)1,663,287,3021,674,394,8068,9859,045第12特定期間末(2019年 4月10日)1,479,808,0141,489,775,8168,9088,968第13特定期間末(2019年10月10日)1,517,730,6501,528,154,3228,7368,796第14特定期間末(2020年 4月10日)1,500,166,0401,511,589,9197,8797,939第15特定期間末(2020年10月12日)1,703,854,0461,716,578,7888,0348,094第16特定期間末(2021年 4月12日)1,811,044,2511,819,864,0208,2148,254第17特定期間末(2021年10月11日)1,918,318,5781,927,655,8478,2188,258第18特定期間末(2022年 4月11日)1,788,459,5841,794,953,5668,2628,292第19特定期間末(2022年10月11日)1,745,403,2851,751,564,1618,4998,529第20特定期間末(2023年 4月10日)1,688,088,5811,694,400,1828,0248,054第21特定期間末(2023年10月10日)1,840,557,6061,847,011,7418,5558,585第22特定期間末(2024年 4月10日)1,929,401,9341,935,732,6089,1439,1732023年 4月末日1,712,148,295―8,110―5月末日1,787,858,526―8,389―6月末日1,835,179,577―8,644―7月末日1,806,272,303―8,475―8月末日1,868,977,205―8,719―9月末日1,867,500,142―8,679―10月末日1,832,411,366―8,531―11月末日1,873,527,555―8,811―12月末日1,871,952,029―8,708―2024年 1月末日1,937,097,770―9,028―2月末日1,940,963,363―9,110―3月末日1,958,642,544―9,216―4月末日1,949,164,505―9,281―

2024/07/10 9:04

#17 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2014年10月10日)34,513,38234,513,38210,47310,473第3期計算期間末(2015年 4月10日)36,665,12136,665,12110,62710,627第4期計算期間末(2015年10月13日)35,057,94335,057,94310,30110,301第5期計算期間末(2016年 4月11日)30,732,12830,732,12810,43510,435第6期計算期間末(2016年10月11日)97,258,13097,258,13010,81810,818第7期計算期間末(2017年 4月10日)352,017,080352,017,08010,74910,749第8期計算期間末(2017年10月10日)276,968,867276,968,86710,90510,905第9期計算期間末(2018年 4月10日)298,012,988298,012,98810,69410,694第10期計算期間末(2018年10月10日)218,037,073218,037,07310,45510,455第11期計算期間末(2019年 4月10日)218,769,546218,769,54610,80210,802第12期計算期間末(2019年10月10日)367,089,606367,089,60611,23711,237第13期計算期間末(2020年 4月10日)562,476,754562,476,75410,29910,299第14期計算期間末(2020年10月12日)684,407,211684,407,21111,22211,222第15期計算期間末(2021年 4月12日)780,518,937780,518,93711,35211,352第16期計算期間末(2021年10月11日)866,843,095866,843,09511,41211,412第17期計算期間末(2022年 4月11日)840,438,941840,438,94110,57710,577第18期計算期間末(2022年10月11日)834,556,459834,556,4599,3889,388第19期計算期間末(2023年 4月10日)987,553,577987,553,5779,7309,730第20期計算期間末(2023年10月10日)1,149,095,4401,149,095,4409,1669,166第21期計算期間末(2024年 4月10日)1,247,967,5501,247,967,5509,4969,4962023年 4月末日987,250,040―9,656―5月末日1,082,523,530―9,574―6月末日1,075,834,287―9,511―7月末日1,084,788,570―9,551―8月末日1,099,171,700―9,469―9月末日1,139,554,789―9,230―10月末日1,136,739,712―9,067―11月末日1,165,069,599―9,463―12月末日1,229,754,030―9,709―2024年 1月末日1,220,056,575―9,640―2月末日1,208,556,447―9,522―3月末日1,256,832,856―9,575―4月末日1,231,217,028―9,351―

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#18 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2014年10月10日)103,871,792103,871,79211,53111,531第3期計算期間末(2015年 4月10日)468,685,409468,685,40913,03513,035第4期計算期間末(2015年10月13日)485,644,167485,644,16712,62112,621第5期計算期間末(2016年 4月11日)473,955,444473,955,44411,59111,591第6期計算期間末(2016年10月11日)512,844,207512,844,20711,60811,608第7期計算期間末(2017年 4月10日)537,424,006537,424,00612,46012,460第8期計算期間末(2017年10月10日)555,687,452555,687,45212,90212,902第9期計算期間末(2018年 4月10日)628,732,778628,732,77812,13812,138第10期計算期間末(2018年10月10日)592,970,524592,970,52412,70912,709第11期計算期間末(2019年 4月10日)640,806,733640,806,73313,12013,120第12期計算期間末(2019年10月10日)802,998,137802,998,13713,40313,403第13期計算期間末(2020年 4月10日)719,399,145719,399,14512,59612,596第14期計算期間末(2020年10月12日)851,810,323851,810,32313,43213,432第15期計算期間末(2021年 4月12日)930,358,485930,358,48514,14714,147第16期計算期間末(2021年10月11日)1,053,974,9451,053,974,94514,57614,576第17期計算期間末(2022年 4月11日)1,102,237,1631,102,237,16314,98114,981第18期計算期間末(2022年10月11日)1,114,204,7611,114,204,76115,73815,738第19期計算期間末(2023年 4月10日)1,273,465,9861,273,465,98615,18615,186第20期計算期間末(2023年10月10日)1,474,187,7881,474,187,78816,54116,541第21期計算期間末(2024年 4月10日)1,635,723,9791,635,723,97918,04518,0452023年 4月末日1,316,497,485―15,349―5月末日1,389,722,104―15,937―6月末日1,425,097,192―16,478―7月末日1,417,656,738―16,213―8月末日1,480,583,739―16,741―9月末日1,481,816,332―16,722―10月末日1,470,465,881―16,495―11月末日1,519,997,319―17,095―12月末日1,515,815,044―16,953―2024年 1月末日1,568,893,288―17,639―2月末日1,585,025,624―17,859―3月末日1,642,337,520―18,129―4月末日1,677,587,554―18,317―

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#19 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	937,792,126	円
Ⅱ 負債総額	557,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	937,234,426	円
Ⅳ 発行済口数	1,389,901,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6743	円
(1万口当たり純資産額)	(6,743	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額937,792,126円Ⅱ 負債総額557,700円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)937,234,426円Ⅳ 発行済口数1,389,901,573口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6743円(1万口当たり純資産額)(6,743円)

2024/07/10 9:04

#20 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,950,310,941	円
Ⅱ 負債総額	1,146,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,949,164,505	円
Ⅳ 発行済口数	2,100,178,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9281	円
(1万口当たり純資産額)	(9,281	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,950,310,941円Ⅱ 負債総額1,146,436円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,949,164,505円Ⅳ 発行済口数2,100,178,883口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9281円(1万口当たり純資産額)(9,281円)

2024/07/10 9:04

#21 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,233,118,241	円
Ⅱ 負債総額	1,901,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,231,217,028	円
Ⅳ 発行済口数	1,316,610,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9351	円
(1万口当たり純資産額)	(9,351	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,233,118,241円Ⅱ 負債総額1,901,213円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,231,217,028円Ⅳ 発行済口数1,316,610,703口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9351円(1万口当たり純資産額)(9,351円)

2024/07/10 9:04

#22 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,678,594,098	円
Ⅱ 負債総額	1,006,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,677,587,554	円
Ⅳ 発行済口数	915,876,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8317	円
(1万口当たり純資産額)	(18,317	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,678,594,098円Ⅱ 負債総額1,006,544円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,677,587,554円Ⅳ 発行済口数915,876,098口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8317円(1万口当たり純資産額)(18,317円)

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#23 資産の評価（連結）

国投資信託受益証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法

2024/07/10 9:04

#24 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/07/10 9:04

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネープールマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	157,049,021,940	円
Ⅱ 負債総額	642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,049,021,298	円
Ⅳ 発行済口数	156,971,071,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円
(1万口当たり純資産額)	(10,005	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額157,049,021,940円Ⅱ 負債総額642円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)157,049,021,298円Ⅳ 発行済口数156,971,071,135口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0005円(1万口当たり純資産額)(10,005円)

2024/07/10 9:04

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 4月10日現在
負債合計	329
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/10 9:04

#27 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,151,426,298	45.94
合計(純資産総額)		157,049,021,298	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本84,897,595,00054.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―72,151,426,29845.94合計(純資産総額)157,049,021,298100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/07/10 9:04