有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/11-2024/04/10)

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【提出】
2024/07/10 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,950,310,941円
Ⅱ 負債総額1,146,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,949,164,505円
Ⅳ 発行済口数2,100,178,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9281円
(1万口当たり純資産額)(9,281円)

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