有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

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【提出】
2022/01/11 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,905,456,092円
Ⅱ 負債総額1,661,229円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,903,794,863円
Ⅳ 発行済口数2,288,120,987口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8320円
(1万口当たり純資産額)(8,320円)

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