有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

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【提出】
2016/01/13 9:12
【資料】
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【項目】
86項目

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額3,296,398,267円
Ⅱ 負債総額33,310,710円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,263,087,557円
Ⅳ 発行済口数2,902,083,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1244円
(1万口当たり純資産額)(11,244円)

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