有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/11-2023/10/10)

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【提出】
2024/01/10 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,835,109,534円
Ⅱ 負債総額2,698,168円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,832,411,366円
Ⅳ 発行済口数2,147,932,544口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8531円
(1万口当たり純資産額)(8,531円)

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