有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】
2021/07/12 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,821,170,430円
Ⅱ 負債総額2,049,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,819,121,045円
Ⅳ 発行済口数2,224,324,061口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8178円
(1万口当たり純資産額)(8,178円)

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