有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,540,653,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,713,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,474,940,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,970,811,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,697 | 円) |
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,540,653,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,713,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,474,940,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,970,811,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,697 | 円) |
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