有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/12-2022/10/11)

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【提出】
2023/01/11 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,768,065,235円
Ⅱ 負債総額7,836,502円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,760,228,733円
Ⅳ 発行済口数2,043,420,173口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8614円
(1万口当たり純資産額)(8,614円)

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