有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,636,618,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,227,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,633,390,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,819,352,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,978 | 円) |
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,636,618,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,227,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,633,390,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,819,352,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,978 | 円) |
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