純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種   類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	142	本	717,525,178,435	円
単位型株式投資信託	1	本	2,936,977,230	円
合   計	143	本	720,462,155,665	円

2014/05/20 9:27

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.5552%(税抜1.44%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

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#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

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#4 投資制限（連結）

②同一銘柄の株式への投資制限
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③新株引受権証券等への投資制限

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	48,140,164	0.93
合計(純資産総額)	5,161,337,112	100.00

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成24年3月31日)	当事業年度(平成25年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,740,261	8,210,787
普通株式に係る純資産額(千円)	8,740,261	8,210,787

1株当たり当期純利益金額

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#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第1期特定期間末(平成25年8月20日現在)		第2期特定期間末(平成26年2月20日現在)
元本の欠損	76,799,152円	元本の欠損	80,453,483円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9882円	1口当たり純資産額	0.9848円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第1期特定期間

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)			1万口当たり純資産額(円)
	分配落	分配付		分配落	分配付

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成26年3月31日現在
Ⅱ  負債総額	32,790,952円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,161,337,112円
Ⅳ  発行済数量	5,170,912,457口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9981円

(参考)マザーファンドの現況

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#11 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

シェール関連日本株マザーファンド
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,110,019	2.04
合計(純資産総額)		5,113,209,319	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	713,075	858,266
純資産の部
株主資本

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#13 資産の評価（連結）

①基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して求めます。当ファンドは、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
②組入資産の評価

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#14 運用体制（連結）

※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

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#15 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年3月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

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#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成26年2月20日現在)
負債合計	5,140,000
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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