有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
- 【提出】
- 2014/05/20 9:27
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- 48項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) |
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 |
| 第1期特定期間末(平成25年8月20日) | 6,413,992,861 | 6,413,992,861 | 9,882 | 9,882 |
| 第2期特定期間末(平成26年2月20日) | 5,215,695,452 | 5,215,695,452 | 9,848 | 9,848 |
| | | | |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) |
| 平成25年5月末日 | | 7,223,744,149 | | 10,093 |
| 平成25年6月末日 | | 8,436,736,878 | | 9,744 |
| 平成25年7月末日 | | 6,397,866,853 | | 9,883 |
| 平成25年8月末日 | | 6,440,547,051 | | 9,761 |
| 平成25年9月末日 | | 6,571,161,154 | | 10,442 |
| 平成25年10月末日 | | 6,345,552,411 | | 10,247 |
| 平成25年11月末日 | | 6,248,214,500 | | 10,279 |
| 平成25年12月末日 | | 6,483,695,071 | | 10,551 |
| 平成26年1月末日 | | 5,308,249,607 | | 10,099 |
| 平成26年2月末日 | | 5,263,948,387 | | 9,975 |
| 平成26年3月末日 | | 5,161,337,112 | | 9,981 |
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