有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成25年 8月20日) | 6,413,992,861 | 6,413,992,861 | 9,882 | 9,882 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 2月20日) | 5,215,695,452 | 5,215,695,452 | 9,848 | 9,848 |
| 第3期特定期間末 | (平成26年 8月20日) | 3,176,791,019 | 3,332,156,110 | 10,224 | 10,724 |
| 第4期特定期間末 | (平成27年 2月20日) | 2,107,391,784 | 2,211,365,328 | 10,134 | 10,634 |
| 第5期特定期間末 | (平成27年 8月20日) | 1,344,084,039 | 1,344,084,039 | 9,235 | 9,235 |
| 第6期特定期間末 | (平成28年 2月22日) | 663,928,522 | 663,928,522 | 7,026 | 7,026 |
| 第7期特定期間末 | (平成28年 8月22日) | 684,642,688 | 684,642,688 | 7,701 | 7,701 |
| 第8期特定期間末 | (平成29年 2月20日) | 716,512,307 | 716,512,307 | 9,829 | 9,829 |
| 第9期特定期間末 | (平成29年 8月21日) | 467,383,736 | 467,383,736 | 9,931 | 9,931 |
| 平成28年 9月末日 | 679,123,981 | ― | 7,903 | ― | |
| 10月末日 | 715,784,518 | ― | 8,431 | ― | |
| 11月末日 | 735,945,159 | ― | 8,974 | ― | |
| 12月末日 | 749,763,488 | ― | 9,419 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 753,196,392 | ― | 9,622 | ― | |
| 2月末日 | 703,276,903 | ― | 9,766 | ― | |
| 3月末日 | 664,018,529 | ― | 9,652 | ― | |
| 4月末日 | 659,607,193 | ― | 9,674 | ― | |
| 5月末日 | 625,111,392 | ― | 9,466 | ― | |
| 6月末日 | 641,733,606 | ― | 9,849 | ― | |
| 7月末日 | 491,882,516 | ― | 10,323 | ― | |
| 8月末日 | 473,103,645 | ― | 10,168 | ― | |
| 9月末日 | 455,523,666 | ― | 10,752 | ― | |
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