有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成25年 8月20日) | 6,413,992,861 | 6,413,992,861 | 9,882 | 9,882 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 2月20日) | 5,215,695,452 | 5,215,695,452 | 9,848 | 9,848 |
| 第3期特定期間末 | (平成26年 8月20日) | 3,176,791,019 | 3,332,156,110 | 10,224 | 10,724 |
| 平成25年 9月末日 | 6,571,161,154 | ― | 10,442 | ― | |
| 10月末日 | 6,345,552,411 | ― | 10,247 | ― | |
| 11月末日 | 6,248,214,500 | ― | 10,279 | ― | |
| 12月末日 | 6,483,695,071 | ― | 10,551 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 5,308,249,607 | ― | 10,099 | ― | |
| 2月末日 | 5,263,948,387 | ― | 9,975 | ― | |
| 3月末日 | 5,161,337,112 | ― | 9,981 | ― | |
| 4月末日 | 5,029,325,388 | ― | 9,742 | ― | |
| 5月末日 | 4,891,384,508 | ― | 9,960 | ― | |
| 6月末日 | 4,580,601,091 | ― | 10,461 | ― | |
| 7月末日 | 3,545,920,980 | ― | 10,742 | ― | |
| 8月末日 | 3,147,927,392 | ― | 10,198 | ― | |
| 9月末日 | 2,949,288,779 | ― | 10,577 | ― | |
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