有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成25年 8月20日) | 6,413,992,861 | 6,413,992,861 | 9,882 | 9,882 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 2月20日) | 5,215,695,452 | 5,215,695,452 | 9,848 | 9,848 |
| 第3期特定期間末 | (平成26年 8月20日) | 3,176,791,019 | 3,332,156,110 | 10,224 | 10,724 |
| 第4期特定期間末 | (平成27年 2月20日) | 2,107,391,784 | 2,211,365,328 | 10,134 | 10,634 |
| 第5期特定期間末 | (平成27年 8月20日) | 1,344,084,039 | 1,344,084,039 | 9,235 | 9,235 |
| 第6期特定期間末 | (平成28年 2月22日) | 663,928,522 | 663,928,522 | 7,026 | 7,026 |
| 平成27年 3月末日 | 1,937,396,236 | ― | 10,277 | ― | |
| 4月末日 | 1,850,095,025 | ― | 10,459 | ― | |
| 5月末日 | 1,780,790,509 | ― | 10,243 | ― | |
| 6月末日 | 1,662,241,161 | ― | 9,844 | ― | |
| 7月末日 | 1,611,579,900 | ― | 9,621 | ― | |
| 8月末日 | 1,264,158,193 | ― | 8,746 | ― | |
| 9月末日 | 1,138,256,064 | ― | 7,853 | ― | |
| 10月末日 | 1,240,691,824 | ― | 8,773 | ― | |
| 11月末日 | 918,259,533 | ― | 9,026 | ― | |
| 12月末日 | 835,047,164 | ― | 8,664 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 752,173,878 | ― | 7,864 | ― | |
| 2月末日 | 654,704,444 | ― | 6,948 | ― | |
| 3月末日 | 686,032,715 | ― | 7,389 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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