有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,194,128,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,790,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,161,337,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,170,912,457口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981円 |
(参考)マザーファンドの現況
シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,220,026,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,817,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,113,209,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,709,585,473口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0857円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
