有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(平成27年9月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,140,394,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,138,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,138,256,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,449,417,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7853 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,853 | 円) |
シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,127,298,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,127,148,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,056,750,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0666 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,666 | 円) |
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