有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(平成29年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 665,187,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,169,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 664,018,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 687,986,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9652 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,652 | 円) |
(参考)シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 660,818,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,818,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 491,169,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3454 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,454 | 円) |
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