有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(平成27年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,948,842,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,446,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,937,396,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,885,172,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0277 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,277 | 円) |
シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,926,155,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,450,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,923,705,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,459,676,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3179 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,179 | 円) |
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