有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(平成30年3月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 359,855,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,154,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,701,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 367,412,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9763 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,763 | 円) |
(参考)シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 357,599,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,938,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 234,643,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5212 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,212 | 円) |
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