有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(平成28年9月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 681,544,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,420,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,123,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 859,277,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7903 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,903 | 円) |
(参考)
シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 677,089,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,300,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 675,789,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 618,915,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0919 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,919 | 円) |
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