有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,974,959,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,670,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,949,288,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,788,422,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0577 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,577 | 円) |
(参考)
シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,021,673,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,444,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,936,228,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,410,728,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2180 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,180 | 円) |
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