有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(平成29年9月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 457,545,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,021,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 455,523,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 423,668,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0752 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,752 | 円) |
(参考)シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 454,520,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,260,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 453,259,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 299,896,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5114 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,114 | 円) |
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