有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(平成28年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 690,205,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,172,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,032,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 928,391,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7389 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,389 | 円) |
(参考)
シェール関連日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 683,130,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,050,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 682,080,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 673,339,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0130 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,130 | 円) |
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