有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期特定期間(平成25年5月1日から平成25年8月20日まで)	20,974,496,389	14,483,704,376
第2期特定期間(平成25年8月21日から平成26年2月20日まで)	2,548,561,555	3,743,204,633

(注)設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。
(参考)マザーファンドの投資状況
(1)投資状況

シェール関連日本株マザーファンド
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,009,099,300	97.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,110,019	2.04
合計(純資産総額)		5,113,209,319	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	横河電機	電気機器	150,000	1,299.23	194,885,306	1,667	250,050,000	4.89
2	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	51,500	3,476.88	179,059,759	4,650	239,475,000	4.68
3	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	163,200	1,102.86	179,987,942	1,339	218,524,800	4.27
4	日本	株式	三井物産	卸売業	138,300	1,380.51	190,925,734	1,459	201,779,700	3.95
5	日本	株式	商船三井	海運業	480,000	400.19	192,095,837	402	192,960,000	3.77
6	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	206,400	965.74	199,329,599	922	190,300,800	3.72
7	日本	株式	信越化学工業	化学	32,100	5,950.47	191,010,294	5,898	189,325,800	3.70
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	98,400	1,873.78	184,380,302	1,916	188,534,400	3.69
9	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	658,000	296.01	194,778,747	282	185,556,000	3.63
10	日本	株式	旭化成	化学	264,000	729.11	192,486,623	702	185,328,000	3.62
11	日本	株式	住友商事	卸売業	138,200	1,274.57	176,146,209	1,313	181,456,600	3.55
12	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	117,800	1,361.90	160,432,410	1,531	180,351,800	3.53
13	日本	株式	東レ	繊維製品	264,000	624.08	164,757,690	682	180,048,000	3.52
14	日本	株式	日揮	建設業	50,000	3,576.55	178,827,682	3,590	179,500,000	3.51
15	日本	株式	三菱重工業	機械	293,000	569.11	166,750,012	597	174,921,000	3.42
16	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	330,000	529.93	174,878,844	524	172,920,000	3.38
17	日本	株式	タダノ	機械	128,000	1,406.78	180,068,829	1,342	171,776,000	3.36
18	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	1,231,000	160.86	198,019,566	137	168,647,000	3.30
19	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	284,000	619.26	175,871,762	593	168,412,000	3.29
20	日本	株式	クラレ	化学	139,900	1,129.15	157,968,419	1,180	165,082,000	3.23
21	日本	株式	UACJ	非鉄金属	381,000	340.92	129,892,652	426	162,306,000	3.17
22	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	375,500	466.16	175,044,636	429	161,089,500	3.15
23	日本	株式	住友ベークライト	化学	392,000	362.76	142,204,490	397	155,624,000	3.04
24	日本	株式	石油資源開発	鉱業	42,300	4,054.50	171,505,639	3,435	145,300,500	2.84
25	日本	株式	日機装	精密機器	105,700	1,103.56	116,646,760	1,146	121,132,200	2.37
26	日本	株式	岩谷産業	卸売業	150,000	415.22	62,284,182	674	101,100,000	1.98
27	日本	株式	トーヨーカネツ	機械	357,000	278.05	99,265,351	263	93,891,000	1.84
28	日本	株式	大陽日酸	化学	113,000	658.72	74,436,171	812	91,756,000	1.79
29	日本	株式	巴工業	機械	41,600	1,527.22	63,532,733	1,709	71,094,400	1.39
30	日本	株式	新東工業	機械	80,000	729.29	58,343,803	789	63,120,000	1.23

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
株式	97.96
合計	97.96

3.株式の業種別の投資比率

業種	投資比率(%)
化学	18.54
卸売業	13.16
機械	11.24
電気機器	9.57
輸送用機器	7.95
鉱業	7.12
鉄鋼	6.93
海運業	3.77
石油・石炭製品	3.72
繊維製品	3.52
建設業	3.51
電気・ガス業	3.38
非鉄金属	3.17
精密機器	2.37
合 計	97.96

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。