有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成25年 5月 1日～平成25年 8月20日	20,974,496,389	14,483,704,376
第2期特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	2,548,561,555	3,743,204,633
第3期特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	574,949,201	2,763,796,297
第4期特定期間	平成26年 8月21日～平成27年 2月20日	181,815,702	1,209,646,653
第5期特定期間	平成27年 2月21日～平成27年 8月20日	50,152,474	674,216,029
(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
シェール関連日本株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,106,187,530	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,961,205	1.86
合計(純資産総額)		1,127,148,735	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	クラレ	化学	36,300	1,530.00	55,539,000	1,486.00	53,941,800	4.79
2	日本	株式	東レ	繊維製品	52,000	1,112.00	57,824,000	1,030.50	53,586,000	4.75
3	日本	株式	旭化成	化学	58,000	1,037.00	60,146,000	840.00	48,720,000	4.32
4	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	75,500	740.50	55,907,750	621.30	46,908,150	4.16
5	日本	株式	信越化学工業	化学	7,600	7,180.00	54,568,000	6,115.00	46,474,000	4.12
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	23,400	2,328.50	54,486,900	1,953.50	45,711,900	4.06
7	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	16,900	2,980.00	50,362,000	2,700.00	45,630,000	4.05
8	日本	株式	三井物産	卸売業	33,700	1,595.00	53,751,500	1,340.50	45,174,850	4.01
9	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	47,900	1,112.06	53,268,096	941.00	45,073,900	4.00
10	日本	株式	横河電機	電気機器	35,700	1,553.00	55,442,100	1,247.00	44,517,900	3.95
11	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	77,000	705.40	54,315,800	577.80	44,490,600	3.95
12	日本	株式	三井化学	化学	113,000	433.52	48,988,328	381.00	43,053,000	3.82
13	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	35,500	1,504.61	53,413,796	1,195.00	42,422,500	3.76
14	日本	株式	三菱重工業	機械	77,000	618.32	47,610,962	532.40	40,994,800	3.64
15	日本	株式	タダノ	機械	30,000	1,822.00	54,660,000	1,321.00	39,630,000	3.52
16	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	35,100	1,208.96	42,434,740	1,063.50	37,328,850	3.31
17	日本	株式	石油資源開発	鉱業	11,600	3,480.00	40,368,000	3,145.00	36,482,000	3.24
18	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	281,000	175.64	49,356,521	129.00	36,249,000	3.22
19	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	29,100	1,408.85	40,997,733	1,213.00	35,298,300	3.13
20	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	16,200	2,686.17	43,516,010	2,168.50	35,129,700	3.12
21	日本	株式	商船三井	海運業	119,000	381.99	45,457,557	286.00	34,034,000	3.02
22	日本	株式	UACJ	非鉄金属	159,000	234.75	37,325,371	191.00	30,369,000	2.69
23	日本	株式	丸紅	卸売業	47,100	701.78	33,054,116	583.80	27,496,980	2.44
24	日本	株式	日機装	精密機器	30,000	1,019.22	30,576,680	799.00	23,970,000	2.13
25	日本	株式	愛三工業	輸送用機器	21,200	1,203.54	25,515,166	1,093.00	23,171,600	2.06
26	日本	株式	新東工業	機械	22,700	1,077.94	24,469,438	936.00	21,247,200	1.89
27	日本	株式	オムロン	電気機器	5,900	4,668.02	27,541,342	3,585.00	21,151,500	1.88
28	日本	株式	トーヨーカネツ	機械	103,000	223.76	23,048,172	190.00	19,570,000	1.74
29	日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	16,700	1,281.81	21,406,304	1,170.00	19,539,000	1.73
30	日本	株式	巴工業	機械	11,800	1,659.69	19,584,362	1,595.00	18,821,000	1.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	6.55
		繊維製品	4.75
		化学	21.21
		石油・石炭製品	4.00
		鉄鋼	6.33
		非鉄金属	2.69
		機械	12.44
		電気機器	11.61
		輸送用機器	8.95
		精密機器	2.13
		電気・ガス業	3.95
		海運業	3.02
		卸売業	10.50
合計			98.14

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。