有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成25年 5月 1日～平成25年 8月20日	20,974,496,389	14,483,704,376
第2期特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	2,548,561,555	3,743,204,633
第3期特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	574,949,201	2,763,796,297
第4期特定期間	平成26年 8月21日～平成27年 2月20日	181,815,702	1,209,646,653
第5期特定期間	平成27年 2月21日～平成27年 8月20日	50,152,474	674,216,029
第6期特定期間	平成27年 8月21日～平成28年 2月22日	37,488,642	547,914,722
第7期特定期間	平成28年 2月23日～平成28年 8月22日	1,353,238	57,360,831
第8期特定期間	平成28年 8月23日～平成29年 2月20日	1,853,706	161,872,697
第9期特定期間	平成29年 2月21日～平成29年 8月21日	3,467,602	261,769,817

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
シェール関連日本株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	448,052,500	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,207,316	1.15
合計(純資産総額)		453,259,816	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	14,000	1,262.00	17,668,000	1,389.00	19,446,000	4.29
2	日本	株式	東ソー	化学	7,000	2,366.00	16,562,000	2,536.00	17,752,000	3.92
3	日本	株式	信越化学工業	化学	1,700	9,573.00	16,274,100	10,060.00	17,102,000	3.77
4	日本	株式	三菱ケミカル ホールディングス	化学	15,900	973.10	15,472,290	1,072.00	17,044,800	3.76
5	日本	株式	三井化学	化学	4,800	3,230.00	15,504,000	3,420.00	16,416,000	3.62
6	日本	株式	東レ	繊維製品	14,600	986.70	14,405,820	1,091.50	15,935,900	3.52
7	日本	株式	トーヨーカネツ	機械	3,800	3,190.00	12,122,000	4,180.00	15,884,000	3.50
8	日本	株式	クラレ	化学	7,500	2,076.00	15,570,000	2,104.00	15,780,000	3.48
9	日本	株式	横河電機	電気機器	8,200	1,679.00	13,767,800	1,916.00	15,711,200	3.47
10	日本	株式	小松製作所	機械	4,700	2,803.50	13,176,450	3,201.00	15,044,700	3.32
11	日本	株式	オムロン	電気機器	2,600	5,440.00	14,144,000	5,730.00	14,898,000	3.29
12	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	12,300	1,041.00	12,804,300	1,195.50	14,704,650	3.24
13	日本	株式	三井物産	卸売業	8,700	1,602.50	13,941,750	1,663.00	14,468,100	3.19
14	日本	株式	新東工業	機械	11,500	1,147.00	13,190,500	1,217.00	13,995,500	3.09
15	日本	株式	NOK	輸送用機器	5,500	2,430.00	13,365,000	2,520.00	13,860,000	3.06
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	9,200	1,389.00	12,778,800	1,491.00	13,717,200	3.03
17	日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	9,200	1,313.00	12,079,600	1,480.00	13,616,000	3.00
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	5,200	2,504.50	13,023,400	2,615.50	13,600,600	3.00
19	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	10,100	1,199.00	12,109,900	1,295.00	13,079,500	2.89
20	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	4,900	2,619.50	12,835,550	2,583.50	12,659,150	2.79
21	日本	株式	巴工業	機械	5,800	1,834.00	10,637,200	2,163.00	12,545,400	2.77
22	日本	株式	日揮	建設業	6,800	1,747.00	11,879,600	1,821.00	12,382,800	2.73
23	日本	株式	商船三井	海運業	3,600	3,490.00	12,564,000	3,410.00	12,276,000	2.71
24	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	3,400	3,390.00	11,526,000	3,400.00	11,560,000	2.55
25	日本	株式	UACJ	非鉄金属	3,600	2,840.00	10,224,000	3,205.00	11,538,000	2.55
26	日本	株式	タダノ	機械	8,700	1,262.00	10,979,400	1,315.00	11,440,500	2.52
27	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	8,200	1,230.00	10,086,000	1,376.00	11,283,200	2.49
28	日本	株式	三菱重工業	機械	2,500	4,196.00	10,490,000	4,449.00	11,122,500	2.45
29	日本	株式	日機装	精密機器	10,600	1,010.00	10,706,000	1,045.00	11,077,000	2.44
30	日本	株式	丸紅	卸売業	14,000	694.40	9,721,600	768.50	10,759,000	2.37

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	3.24
		建設業	2.73
		繊維製品	3.52
		化学	18.55
		石油・石炭製品	2.89
		ガラス・土石製品	4.29
		鉄鋼	4.95
		非鉄金属	2.55
		機械	17.66
		電気機器	12.31
		輸送用機器	10.39
		精密機器	2.44
		海運業	4.77
		卸売業	8.57
合計			98.85

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。