有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成25年 5月 1日～平成25年 8月20日	20,974,496,389	14,483,704,376
第2期特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	2,548,561,555	3,743,204,633
第3期特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	574,949,201	2,763,796,297
第4期特定期間	平成26年 8月21日～平成27年 2月20日	181,815,702	1,209,646,653
第5期特定期間	平成27年 2月21日～平成27年 8月20日	50,152,474	674,216,029
第6期特定期間	平成27年 8月21日～平成28年 2月22日	37,488,642	547,914,722
第7期特定期間	平成28年 2月23日～平成28年 8月22日	1,353,238	57,360,831

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
シェール関連日本株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	668,052,340	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,737,150	1.14
合計(純資産総額)		675,789,490	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NOK	輸送用 機器	12,100	1,979.00	23,945,900	2,191.00	26,511,100	3.92
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	11,600	2,152.00	24,963,200	2,285.00	26,506,000	3.92
3	日本	株式	横河電機	電気機器	19,200	1,301.00	24,979,200	1,335.00	25,632,000	3.79
4	日本	株式	東レ	繊維製品	26,000	986.10	25,638,600	979.00	25,454,000	3.77
5	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	40,100	602.60	24,164,260	628.20	25,190,820	3.73
6	日本	株式	クラレ	化学	16,800	1,427.00	23,973,600	1,491.00	25,048,800	3.71
7	日本	株式	三井物産	卸売業	17,900	1,355.00	24,254,500	1,390.50	24,889,950	3.68
8	日本	株式	三井化学	化学	52,000	483.00	25,116,000	477.00	24,804,000	3.67
9	日本	株式	UACJ	非鉄金属	81,000	318.00	25,758,000	301.00	24,381,000	3.61
10	日本	株式	東ソー	化学	39,000	631.00	24,609,000	618.00	24,102,000	3.57
11	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	7,700	3,180.00	24,486,000	3,085.00	23,754,500	3.52
12	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用 機器	19,700	1,225.50	24,142,350	1,179.50	23,236,150	3.44
13	日本	株式	信越化学工業	化学	3,300	7,423.00	24,495,900	7,002.00	23,106,600	3.42
14	日本	株式	日揮	建設業	12,400	1,650.00	20,460,000	1,745.00	21,638,000	3.20
15	日本	株式	昭和シェル石油	石油・ 石炭製品	22,800	879.00	20,041,200	935.00	21,318,000	3.15
16	日本	株式	日機装	精密機器	22,600	924.00	20,882,400	902.00	20,385,200	3.02
17	日本	株式	小松製作所	機械	8,800	2,229.93	19,623,384	2,295.00	20,196,000	2.99
18	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	21,000	843.00	17,703,000	891.00	18,711,000	2.77
19	日本	株式	トーヨーカネツ	機械	88,000	206.00	18,128,000	212.00	18,656,000	2.76
20	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	9,000	2,106.50	18,958,500	2,056.50	18,508,500	2.74
21	日本	株式	新東工業	機械	19,600	810.00	15,876,000	927.00	18,169,200	2.69
22	日本	株式	三菱重工業	機械	43,000	440.10	18,924,300	419.10	18,021,300	2.67
23	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	19,600	906.80	17,773,280	909.20	17,820,320	2.64
24	日本	株式	日野自動車	輸送用 機器	16,400	1,104.00	18,105,600	1,071.00	17,564,400	2.60
25	日本	株式	日本郵船	海運業	92,000	177.24	16,306,080	188.00	17,296,000	2.56
26	日本	株式	タダノ	機械	17,400	985.00	17,139,000	986.00	17,156,400	2.54
27	日本	株式	オムロン	電気機器	4,500	3,410.00	15,345,000	3,605.00	16,222,500	2.40
28	日本	株式	巴工業	機械	10,000	1,457.00	14,570,000	1,552.00	15,520,000	2.30
29	日本	株式	商船三井	海運業	66,000	222.00	14,652,000	233.00	15,378,000	2.28
30	日本	株式	丸紅	卸売業	29,600	506.30	14,986,480	515.50	15,258,800	2.26

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.64
		建設業	3.20
		繊維製品	3.77
		化学	18.09
		石油・石炭製品	3.15
		ガラス・土石製品	2.77
		鉄鋼	4.82
		非鉄金属	3.61
		機械	15.94
		電気機器	11.37
		輸送用機器	11.79
		精密機器	3.02
		海運業	4.83
		卸売業	9.86
合計			98.86

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。