有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成25年 5月 1日～平成25年 8月20日	20,974,496,389	14,483,704,376
第2期特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	2,548,561,555	3,743,204,633
第3期特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	574,949,201	2,763,796,297
第4期特定期間	平成26年 8月21日～平成27年 2月20日	181,815,702	1,209,646,653
第5期特定期間	平成27年 2月21日～平成27年 8月20日	50,152,474	674,216,029
第6期特定期間	平成27年 8月21日～平成28年 2月22日	37,488,642	547,914,722

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
シェール関連日本株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	662,254,900	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,825,809	2.91
合計(純資産総額)		682,080,709	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	9,700	2,979.83	28,904,351	3,105.00	30,118,500	4.42
2	日本	株式	クラレ	化学	20,300	1,528.86	31,035,858	1,376.00	27,932,800	4.10
3	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	27,600	1,109.66	30,626,616	1,010.00	27,876,000	4.09
4	日本	株式	東レ	繊維製品	29,000	1,110.79	32,212,910	959.20	27,816,800	4.08
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	13,400	2,322.23	31,117,882	1,906.00	25,540,400	3.74
6	日本	株式	三井物産	卸売業	19,400	1,591.24	30,870,056	1,295.00	25,123,000	3.68
7	日本	株式	信越化学工業	化学	4,200	7,166.53	30,099,426	5,824.00	24,460,800	3.59
8	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	41,500	740.50	30,730,750	587.50	24,381,250	3.57
9	日本	株式	三井化学	化学	65,000	434.08	28,215,200	375.00	24,375,000	3.57
10	日本	株式	NOK	輸送用機器	12,500	1,681.69	21,021,125	1,922.00	24,025,000	3.52
11	日本	株式	横河電機	電気機器	20,400	1,542.58	31,468,632	1,163.00	23,725,200	3.48
12	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	20,400	1,499.14	30,582,456	1,162.00	23,704,800	3.48
13	日本	株式	UACJ	非鉄金属	102,000	234.59	23,928,180	228.00	23,256,000	3.41
14	日本	株式	トーヨーカネツ	機械	91,000	222.61	20,257,510	246.00	22,386,000	3.28
15	日本	株式	日揮	建設業	13,000	1,937.89	25,192,570	1,685.00	21,905,000	3.21
16	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	16,800	1,405.80	23,617,440	1,217.00	20,445,600	3.00
17	日本	株式	新東工業	機械	20,300	1,075.99	21,842,597	995.00	20,198,500	2.96
18	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	9,300	2,674.30	24,870,990	2,162.00	20,106,600	2.95
19	日本	株式	日機装	精密機器	23,200	1,015.94	23,569,808	827.00	19,186,400	2.81
20	日本	株式	東ソー	化学	40,000	632.52	25,300,800	473.00	18,920,000	2.77
21	日本	株式	タダノ	機械	18,000	1,795.96	32,327,280	1,045.00	18,810,000	2.76
22	日本	株式	三菱重工業	機械	44,000	617.70	27,178,800	418.10	18,396,400	2.70
23	日本	株式	丸紅	卸売業	30,700	701.24	21,528,068	570.00	17,499,000	2.57
24	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	20,300	1,207.26	24,507,378	853.50	17,326,050	2.54
25	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	160,000	175.13	28,020,800	99.00	15,840,000	2.32
26	日本	株式	巴工業	機械	10,400	1,656.59	17,228,536	1,489.00	15,485,600	2.27
27	日本	株式	オムロン	電気機器	4,600	4,634.07	21,316,722	3,350.00	15,410,000	2.26
28	日本	株式	商船三井	海運業	67,000	378.92	25,387,640	229.00	15,343,000	2.25
29	日本	株式	川崎汽船	海運業	67,000	278.72	18,674,240	218.00	14,606,000	2.14
30	日本	株式	愛三工業	輸送用機器	16,000	1,204.59	19,273,440	886.00	14,176,000	2.08

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.54
		建設業	3.21
		繊維製品	4.08
		化学	17.60
		石油・石炭製品	4.09
		ガラス・土石製品	1.97
		鉄鋼	5.27
		非鉄金属	3.41
		機械	13.97
		電気機器	11.68
		輸送用機器	12.07
		精密機器	2.81
		海運業	4.39
		卸売業	9.99
合計			97.09

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。