有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成25年 5月 1日～平成25年 8月20日	20,974,496,389	14,483,704,376
第2期特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	2,548,561,555	3,743,204,633
第3期特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	574,949,201	2,763,796,297

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
シェール関連日本株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,872,715,120	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,513,381	2.16
合計(純資産総額)		2,936,228,501	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	26,600	4,905.00	130,473,000	5,210.00	138,586,000	4.72
2	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	84,000	1,515.00	127,260,000	1,549.50	130,158,000	4.43
3	日本	株式	タダノ	機械	62,000	1,882.00	116,684,000	2,019.00	125,178,000	4.26
4	日本	株式	三井物産	卸売業	71,200	1,715.50	122,143,600	1,729.50	123,140,400	4.19
5	日本	株式	旭化成	化学	138,000	826.30	114,029,400	890.40	122,875,200	4.18
6	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	223,200	502.40	112,135,680	539.60	120,438,720	4.10
7	日本	株式	日揮	建設業	40,000	3,026.33	121,053,501	2,994.00	119,760,000	4.08
8	日本	株式	信越化学工業	化学	16,700	6,475.00	108,132,500	7,168.00	119,705,600	4.08
9	日本	株式	三菱重工業	機械	166,000	641.09	106,421,939	705.60	117,129,600	3.99
10	日本	株式	横河電機	電気機器	80,800	1,228.53	99,266,002	1,442.00	116,513,600	3.97
11	日本	株式	UACJ	非鉄金属	279,000	441.60	123,207,208	417.00	116,343,000	3.96
12	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	110,800	1,133.21	125,560,056	1,046.00	115,896,800	3.95
13	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	74,500	1,450.60	108,069,700	1,550.00	115,475,000	3.93
14	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	640,000	167.00	106,880,000	178.00	113,920,000	3.88
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	50,500	2,173.50	109,761,750	2,246.00	113,423,000	3.86
16	日本	株式	クラレ	化学	85,500	1,326.70	113,433,082	1,286.00	109,953,000	3.74
17	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	169,000	600.10	101,416,900	616.50	104,188,500	3.55
18	日本	株式	東レ	繊維製品	140,000	720.20	100,828,000	725.00	101,500,000	3.46
19	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	336,000	308.40	103,622,400	284.60	95,625,600	3.26
20	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	60,600	1,457.00	88,294,200	1,534.00	92,960,400	3.17
21	日本	株式	石油資源開発	鉱業	21,700	3,920.00	85,064,000	4,210.00	91,357,000	3.11
22	日本	株式	商船三井	海運業	247,000	382.00	94,354,000	350.00	86,450,000	2.94
23	日本	株式	住友ベークライト	化学	199,000	408.00	81,192,000	430.00	85,570,000	2.91
24	日本	株式	日機装	精密機器	54,400	1,198.00	65,171,200	1,209.00	65,769,600	2.24
25	日本	株式	大陽日酸	化学	56,000	918.00	51,408,000	967.00	54,152,000	1.84
26	日本	株式	トーヨーカネツ	機械	185,000	265.00	49,025,000	266.00	49,210,000	1.68
27	日本	株式	巴工業	機械	21,500	1,730.00	37,195,000	1,933.00	41,559,500	1.42
28	日本	株式	愛三工業	輸送用機器	37,400	870.00	32,538,000	863.00	32,276,200	1.10
29	日本	株式	新東工業	機械	41,200	696.00	28,675,200	767.00	31,600,400	1.08
30	日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	20,000	1,015.00	20,300,000	1,100.00	22,000,000	0.75

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	7.54
		建設業	4.08
		繊維製品	3.46
		化学	20.87
		石油・石炭製品	3.95
		鉄鋼	7.14
		非鉄金属	3.96
		機械	12.42
		電気機器	9.44
		輸送用機器	8.20
		精密機器	2.24
		電気・ガス業	3.55
		海運業	2.94
		卸売業	8.06
合計			97.84

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。