野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

【提出】: 2016/07/29 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村カルミニャック・ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 4月24日～2013年11月13日	38,846,756,206	4,193,711,508	34,653,044,698
第2計算期間	2013年11月14日～2014年 5月13日	5,214,590,062	5,710,345,600	34,157,289,160
第3計算期間	2014年 5月14日～2014年11月13日	3,382,737,702	10,984,753,205	26,555,273,657
第4計算期間	2014年11月14日～2015年 5月13日	4,169,367,925	4,817,506,376	25,907,135,206
第5計算期間	2015年 5月14日～2015年11月13日	4,007,690,019	2,542,916,669	27,371,908,556
第6計算期間	2015年11月14日～2016年 5月13日	2,579,827,525	2,837,458,162	27,114,277,919

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村カルミニャック・ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 4月24日～2013年11月13日	12,872,934,308	1,355,794,695	11,517,139,613
第2計算期間	2013年11月14日～2014年 5月13日	3,825,777,499	3,007,301,820	12,335,615,292
第3計算期間	2014年 5月14日～2014年11月13日	2,558,716,114	3,735,765,089	11,158,566,317
第4計算期間	2014年11月14日～2015年 5月13日	2,541,062,236	1,864,940,008	11,834,688,545
第5計算期間	2015年 5月14日～2015年11月13日	2,216,878,545	1,570,820,648	12,480,746,442
第6計算期間	2015年11月14日～2016年 5月13日	1,508,543,015	1,237,738,272	12,751,551,185

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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