野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミ…

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【提出】: 2018/07/27 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村カルミニャック・ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 4月24日～2013年11月13日	38,846,756,206	4,193,711,508	34,653,044,698
第2計算期間	2013年11月14日～2014年 5月13日	5,214,590,062	5,710,345,600	34,157,289,160
第3計算期間	2014年 5月14日～2014年11月13日	3,382,737,702	10,984,753,205	26,555,273,657
第4計算期間	2014年11月14日～2015年 5月13日	4,169,367,925	4,817,506,376	25,907,135,206
第5計算期間	2015年 5月14日～2015年11月13日	4,007,690,019	2,542,916,669	27,371,908,556
第6計算期間	2015年11月14日～2016年 5月13日	2,579,827,525	2,837,458,162	27,114,277,919
第7計算期間	2016年 5月14日～2016年11月14日	2,312,904,297	4,343,047,911	25,084,134,305
第8計算期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	1,609,010,413	4,321,661,334	22,371,483,384
第9計算期間	2017年 5月16日～2017年11月13日	1,239,789,643	2,583,193,629	21,028,079,398
第10計算期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	937,552,049	2,351,043,584	19,614,587,863

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村カルミニャック・ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 4月24日～2013年11月13日	12,872,934,308	1,355,794,695	11,517,139,613
第2計算期間	2013年11月14日～2014年 5月13日	3,825,777,499	3,007,301,820	12,335,615,292
第3計算期間	2014年 5月14日～2014年11月13日	2,558,716,114	3,735,765,089	11,158,566,317
第4計算期間	2014年11月14日～2015年 5月13日	2,541,062,236	1,864,940,008	11,834,688,545
第5計算期間	2015年 5月14日～2015年11月13日	2,216,878,545	1,570,820,648	12,480,746,442
第6計算期間	2015年11月14日～2016年 5月13日	1,508,543,015	1,237,738,272	12,751,551,185
第7計算期間	2016年 5月14日～2016年11月14日	1,276,753,328	1,356,327,738	12,671,976,775
第8計算期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	975,678,122	1,664,782,281	11,982,872,616
第9計算期間	2017年 5月16日～2017年11月13日	757,133,074	1,640,609,562	11,099,396,128
第10計算期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	630,841,627	1,304,307,747	10,425,930,008

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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