有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/15-2023/05/15)

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【提出】: 2023/07/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村カルミニャック・ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 4月24日～2013年11月13日	38,846,756,206	4,193,711,508	34,653,044,698
第2計算期間	2013年11月14日～2014年 5月13日	5,214,590,062	5,710,345,600	34,157,289,160
第3計算期間	2014年 5月14日～2014年11月13日	3,382,737,702	10,984,753,205	26,555,273,657
第4計算期間	2014年11月14日～2015年 5月13日	4,169,367,925	4,817,506,376	25,907,135,206
第5計算期間	2015年 5月14日～2015年11月13日	4,007,690,019	2,542,916,669	27,371,908,556
第6計算期間	2015年11月14日～2016年 5月13日	2,579,827,525	2,837,458,162	27,114,277,919
第7計算期間	2016年 5月14日～2016年11月14日	2,312,904,297	4,343,047,911	25,084,134,305
第8計算期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	1,609,010,413	4,321,661,334	22,371,483,384
第9計算期間	2017年 5月16日～2017年11月13日	1,239,789,643	2,583,193,629	21,028,079,398
第10計算期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	937,552,049	2,351,043,584	19,614,587,863
第11計算期間	2018年 5月15日～2018年11月13日	789,997,201	3,214,315,422	17,190,269,642
第12計算期間	2018年11月14日～2019年 5月13日	494,658,017	2,857,830,432	14,827,097,227
第13計算期間	2019年 5月14日～2019年11月13日	407,082,109	2,489,761,959	12,744,417,377
第14計算期間	2019年11月14日～2020年 5月13日	234,425,863	1,971,532,948	11,007,310,292
第15計算期間	2020年 5月14日～2020年11月13日	230,127,116	1,755,052,441	9,482,384,967
第16計算期間	2020年11月14日～2021年 5月13日	168,402,535	1,078,686,984	8,572,100,518
第17計算期間	2021年 5月14日～2021年11月15日	163,550,304	607,988,264	8,127,662,558
第18計算期間	2021年11月16日～2022年 5月13日	130,392,251	614,659,486	7,643,395,323
第19計算期間	2022年 5月14日～2022年11月14日	128,407,582	389,520,879	7,382,282,026
第20計算期間	2022年11月15日～2023年 5月15日	110,277,380	433,855,866	7,058,703,540

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村カルミニャック・ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 4月24日～2013年11月13日	12,872,934,308	1,355,794,695	11,517,139,613
第2計算期間	2013年11月14日～2014年 5月13日	3,825,777,499	3,007,301,820	12,335,615,292
第3計算期間	2014年 5月14日～2014年11月13日	2,558,716,114	3,735,765,089	11,158,566,317
第4計算期間	2014年11月14日～2015年 5月13日	2,541,062,236	1,864,940,008	11,834,688,545
第5計算期間	2015年 5月14日～2015年11月13日	2,216,878,545	1,570,820,648	12,480,746,442
第6計算期間	2015年11月14日～2016年 5月13日	1,508,543,015	1,237,738,272	12,751,551,185
第7計算期間	2016年 5月14日～2016年11月14日	1,276,753,328	1,356,327,738	12,671,976,775
第8計算期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	975,678,122	1,664,782,281	11,982,872,616
第9計算期間	2017年 5月16日～2017年11月13日	757,133,074	1,640,609,562	11,099,396,128
第10計算期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	630,841,627	1,304,307,747	10,425,930,008
第11計算期間	2018年 5月15日～2018年11月13日	521,400,357	1,502,595,007	9,444,735,358
第12計算期間	2018年11月14日～2019年 5月13日	353,886,007	1,176,946,766	8,621,674,599
第13計算期間	2019年 5月14日～2019年11月13日	301,988,972	1,268,895,570	7,654,768,001
第14計算期間	2019年11月14日～2020年 5月13日	164,759,533	1,188,228,296	6,631,299,238
第15計算期間	2020年 5月14日～2020年11月13日	163,118,115	1,002,246,134	5,792,171,219
第16計算期間	2020年11月14日～2021年 5月13日	107,975,795	1,130,668,685	4,769,478,329
第17計算期間	2021年 5月14日～2021年11月15日	92,388,519	379,811,427	4,482,055,421
第18計算期間	2021年11月16日～2022年 5月13日	90,373,746	232,401,842	4,340,027,325
第19計算期間	2022年 5月14日～2022年11月14日	87,828,448	221,248,033	4,206,607,740
第20計算期間	2022年11月15日～2023年 5月15日	72,419,229	230,390,509	4,048,636,460

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/15-2023/05/15)

開示資料

決算