有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/13)
(4)【設定及び解約の実績】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第2計算期間 | 2013年11月14日～2014年 5月13日 | 5,214,590,062 | 5,710,345,600 | 34,157,289,160 |
| 第3計算期間 | 2014年 5月14日～2014年11月13日 | 3,382,737,702 | 10,984,753,205 | 26,555,273,657 |
| 第4計算期間 | 2014年11月14日～2015年 5月13日 | 4,169,367,925 | 4,817,506,376 | 25,907,135,206 |
| 第5計算期間 | 2015年 5月14日～2015年11月13日 | 4,007,690,019 | 2,542,916,669 | 27,371,908,556 |
| 第6計算期間 | 2015年11月14日～2016年 5月13日 | 2,579,827,525 | 2,837,458,162 | 27,114,277,919 |
| 第7計算期間 | 2016年 5月14日～2016年11月14日 | 2,312,904,297 | 4,343,047,911 | 25,084,134,305 |
| 第8計算期間 | 2016年11月15日～2017年 5月15日 | 1,609,010,413 | 4,321,661,334 | 22,371,483,384 |
| 第9計算期間 | 2017年 5月16日～2017年11月13日 | 1,239,789,643 | 2,583,193,629 | 21,028,079,398 |
| 第10計算期間 | 2017年11月14日～2018年 5月14日 | 937,552,049 | 2,351,043,584 | 19,614,587,863 |
| 第11計算期間 | 2018年 5月15日～2018年11月13日 | 789,997,201 | 3,214,315,422 | 17,190,269,642 |
| 第12計算期間 | 2018年11月14日～2019年 5月13日 | 494,658,017 | 2,857,830,432 | 14,827,097,227 |
| 第13計算期間 | 2019年 5月14日～2019年11月13日 | 407,082,109 | 2,489,761,959 | 12,744,417,377 |
| 第14計算期間 | 2019年11月14日～2020年 5月13日 | 234,425,863 | 1,971,532,948 | 11,007,310,292 |
| 第15計算期間 | 2020年 5月14日～2020年11月13日 | 230,127,116 | 1,755,052,441 | 9,482,384,967 |
| 第16計算期間 | 2020年11月14日～2021年 5月13日 | 168,402,535 | 1,078,686,984 | 8,572,100,518 |
| 第17計算期間 | 2021年 5月14日～2021年11月15日 | 163,550,304 | 607,988,264 | 8,127,662,558 |
| 第18計算期間 | 2021年11月16日～2022年 5月13日 | 130,392,251 | 614,659,486 | 7,643,395,323 |
| 第19計算期間 | 2022年 5月14日～2022年11月14日 | 128,407,582 | 389,520,879 | 7,382,282,026 |
| 第20計算期間 | 2022年11月15日～2023年 5月15日 | 110,277,380 | 433,855,866 | 7,058,703,540 |
| 第21計算期間 | 2023年 5月16日～2023年11月13日 | 97,577,888 | 995,063,130 | 6,161,218,298 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第2計算期間 | 2013年11月14日～2014年 5月13日 | 3,825,777,499 | 3,007,301,820 | 12,335,615,292 |
| 第3計算期間 | 2014年 5月14日～2014年11月13日 | 2,558,716,114 | 3,735,765,089 | 11,158,566,317 |
| 第4計算期間 | 2014年11月14日～2015年 5月13日 | 2,541,062,236 | 1,864,940,008 | 11,834,688,545 |
| 第5計算期間 | 2015年 5月14日～2015年11月13日 | 2,216,878,545 | 1,570,820,648 | 12,480,746,442 |
| 第6計算期間 | 2015年11月14日～2016年 5月13日 | 1,508,543,015 | 1,237,738,272 | 12,751,551,185 |
| 第7計算期間 | 2016年 5月14日～2016年11月14日 | 1,276,753,328 | 1,356,327,738 | 12,671,976,775 |
| 第8計算期間 | 2016年11月15日～2017年 5月15日 | 975,678,122 | 1,664,782,281 | 11,982,872,616 |
| 第9計算期間 | 2017年 5月16日～2017年11月13日 | 757,133,074 | 1,640,609,562 | 11,099,396,128 |
| 第10計算期間 | 2017年11月14日～2018年 5月14日 | 630,841,627 | 1,304,307,747 | 10,425,930,008 |
| 第11計算期間 | 2018年 5月15日～2018年11月13日 | 521,400,357 | 1,502,595,007 | 9,444,735,358 |
| 第12計算期間 | 2018年11月14日～2019年 5月13日 | 353,886,007 | 1,176,946,766 | 8,621,674,599 |
| 第13計算期間 | 2019年 5月14日～2019年11月13日 | 301,988,972 | 1,268,895,570 | 7,654,768,001 |
| 第14計算期間 | 2019年11月14日～2020年 5月13日 | 164,759,533 | 1,188,228,296 | 6,631,299,238 |
| 第15計算期間 | 2020年 5月14日～2020年11月13日 | 163,118,115 | 1,002,246,134 | 5,792,171,219 |
| 第16計算期間 | 2020年11月14日～2021年 5月13日 | 107,975,795 | 1,130,668,685 | 4,769,478,329 |
| 第17計算期間 | 2021年 5月14日～2021年11月15日 | 92,388,519 | 379,811,427 | 4,482,055,421 |
| 第18計算期間 | 2021年11月16日～2022年 5月13日 | 90,373,746 | 232,401,842 | 4,340,027,325 |
| 第19計算期間 | 2022年 5月14日～2022年11月14日 | 87,828,448 | 221,248,033 | 4,206,607,740 |
| 第20計算期間 | 2022年11月15日～2023年 5月15日 | 72,419,229 | 230,390,509 | 4,048,636,460 |
| 第21計算期間 | 2023年 5月16日～2023年11月13日 | 118,750,782 | 364,456,835 | 3,802,930,407 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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