有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 9月 5日) | 322,148,543 | 322,148,543 | 9,773 | 9,773 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 3月 5日) | 354,249,279 | 360,866,433 | 10,707 | 10,907 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 9月 5日) | 187,016,523 | 189,430,583 | 11,620 | 11,770 |
| 平成25年 9月末日 | 330,715,681 | ― | 9,799 | ― | |
| 10月末日 | 368,741,117 | ― | 10,121 | ― | |
| 11月末日 | 371,150,579 | ― | 10,702 | ― | |
| 12月末日 | 399,722,979 | ― | 11,120 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 386,748,610 | ― | 10,744 | ― | |
| 2月末日 | 361,698,209 | ― | 10,805 | ― | |
| 3月末日 | 338,762,178 | ― | 10,795 | ― | |
| 4月末日 | 323,639,321 | ― | 10,898 | ― | |
| 5月末日 | 287,863,633 | ― | 10,928 | ― | |
| 6月末日 | 252,426,012 | ― | 11,238 | ― | |
| 7月末日 | 186,730,179 | ― | 11,280 | ― | |
| 8月末日 | 178,446,547 | ― | 11,597 | ― | |
| 9月末日 | 224,791,609 | ― | 11,882 | ― | |
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