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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

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【提出】: 2014/12/05 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 9月 5日)	322,148,543	322,148,543	9,773	9,773
第2期計算期間末	(平成26年 3月 5日)	354,249,279	360,866,433	10,707	10,907
第3期計算期間末	(平成26年 9月 5日)	187,016,523	189,430,583	11,620	11,770
	平成25年 9月末日	330,715,681	―	9,799	―
	10月末日	368,741,117	―	10,121	―
	11月末日	371,150,579	―	10,702	―
	12月末日	399,722,979	―	11,120	―
	平成26年 1月末日	386,748,610	―	10,744	―
	2月末日	361,698,209	―	10,805	―
	3月末日	338,762,178	―	10,795	―
	4月末日	323,639,321	―	10,898	―
	5月末日	287,863,633	―	10,928	―
	6月末日	252,426,012	―	11,238	―
	7月末日	186,730,179	―	11,280	―
	8月末日	178,446,547	―	11,597	―
	9月末日	224,791,609	―	11,882	―

開示資料

決算

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