有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 9月 5日) | 322,148,543 | 322,148,543 | 9,773 | 9,773 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 3月 5日) | 354,249,279 | 360,866,433 | 10,707 | 10,907 |
| 第3期計算期間末 | (2014年 9月 5日) | 187,016,523 | 189,430,583 | 11,620 | 11,770 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 3月 5日) | 187,150,302 | 192,775,846 | 13,307 | 13,707 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 9月 7日) | 109,402,629 | 109,402,629 | 11,613 | 11,613 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 3月 7日) | 94,657,549 | 94,657,549 | 10,310 | 10,310 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 9月 5日) | 81,374,899 | 81,374,899 | 10,770 | 10,770 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 3月 6日) | 129,391,953 | 132,070,427 | 12,077 | 12,327 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 9月 5日) | 104,162,982 | 104,162,982 | 11,371 | 11,371 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 3月 5日) | 55,116,731 | 55,116,731 | 10,917 | 10,917 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 9月 5日) | 64,856,867 | 66,466,197 | 12,090 | 12,390 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 3月 5日) | 34,527,782 | 34,527,782 | 11,703 | 11,703 |
| 2018年 3月末日 | 50,017,529 | ― | 10,652 | ― | |
| 4月末日 | 51,088,164 | ― | 11,069 | ― | |
| 5月末日 | 39,376,111 | ― | 11,345 | ― | |
| 6月末日 | 38,357,374 | ― | 11,482 | ― | |
| 7月末日 | 40,118,655 | ― | 12,010 | ― | |
| 8月末日 | 66,025,244 | ― | 12,368 | ― | |
| 9月末日 | 46,203,071 | ― | 12,254 | ― | |
| 10月末日 | 39,607,623 | ― | 11,348 | ― | |
| 11月末日 | 39,980,474 | ― | 11,622 | ― | |
| 12月末日 | 31,594,020 | ― | 10,481 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 33,194,627 | ― | 11,082 | ― | |
| 2月末日 | 34,171,071 | ― | 11,582 | ― | |
| 3月末日 | 34,370,497 | ― | 11,789 | ― | |
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