有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

【提出】: 2020/12/07 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年 9月 5日)	322,148,543	322,148,543	9,773	9,773
第2期計算期間末	(2014年 3月 5日)	354,249,279	360,866,433	10,707	10,907
第3期計算期間末	(2014年 9月 5日)	187,016,523	189,430,583	11,620	11,770
第4期計算期間末	(2015年 3月 5日)	187,150,302	192,775,846	13,307	13,707
第5期計算期間末	(2015年 9月 7日)	109,402,629	109,402,629	11,613	11,613
第6期計算期間末	(2016年 3月 7日)	94,657,549	94,657,549	10,310	10,310
第7期計算期間末	(2016年 9月 5日)	81,374,899	81,374,899	10,770	10,770
第8期計算期間末	(2017年 3月 6日)	129,391,953	132,070,427	12,077	12,327
第9期計算期間末	(2017年 9月 5日)	104,162,982	104,162,982	11,371	11,371
第10期計算期間末	(2018年 3月 5日)	55,116,731	55,116,731	10,917	10,917
第11期計算期間末	(2018年 9月 5日)	64,856,867	66,466,197	12,090	12,390
第12期計算期間末	(2019年 3月 5日)	34,527,782	34,527,782	11,703	11,703
第13期計算期間末	(2019年 9月 5日)	35,454,826	35,454,826	11,838	11,838
第14期計算期間末	(2020年 3月 5日)	35,038,827	35,328,965	12,077	12,177
第15期計算期間末	(2020年 9月 7日)	32,520,865	32,520,865	11,577	11,577
	2019年 9月末日	36,511,018	―	12,191	―
	10月末日	36,948,008	―	12,338	―
	11月末日	36,477,081	―	12,564	―
	12月末日	38,060,919	―	13,112	―
	2020年 1月末日	38,048,873	―	13,112	―
	2月末日	34,339,790	―	11,835	―
	3月末日	27,345,352	―	9,412	―
	4月末日	30,907,382	―	10,457	―
	5月末日	31,755,458	―	10,744	―
	6月末日	31,847,097	―	10,758	―
	7月末日	30,593,846	―	10,915	―
	8月末日	32,875,043	―	11,704	―
	9月末日	31,697,209	―	11,258	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

開示資料

決算