有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 9月 5日) | 322,148,543 | 322,148,543 | 9,773 | 9,773 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 3月 5日) | 354,249,279 | 360,866,433 | 10,707 | 10,907 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 9月 5日) | 187,016,523 | 189,430,583 | 11,620 | 11,770 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 3月 5日) | 187,150,302 | 192,775,846 | 13,307 | 13,707 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 9月 7日) | 109,402,629 | 109,402,629 | 11,613 | 11,613 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 3月 7日) | 94,657,549 | 94,657,549 | 10,310 | 10,310 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 9月 5日) | 81,374,899 | 81,374,899 | 10,770 | 10,770 |
| 第8期計算期間末 | (平成29年 3月 6日) | 129,391,953 | 132,070,427 | 12,077 | 12,327 |
| 平成28年 3月末日 | 88,903,257 | ― | 10,470 | ― | |
| 4月末日 | 85,123,386 | ― | 10,537 | ― | |
| 5月末日 | 86,100,014 | ― | 10,725 | ― | |
| 6月末日 | 78,617,834 | ― | 10,170 | ― | |
| 7月末日 | 82,477,004 | ― | 10,844 | ― | |
| 8月末日 | 80,371,366 | ― | 10,637 | ― | |
| 9月末日 | 76,952,219 | ― | 10,405 | ― | |
| 10月末日 | 77,858,427 | ― | 10,572 | ― | |
| 11月末日 | 83,335,487 | ― | 11,446 | ― | |
| 12月末日 | 98,105,975 | ― | 12,213 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 129,635,583 | ― | 12,119 | ― | |
| 2月末日 | 128,916,580 | ― | 12,149 | ― | |
| 3月末日 | 126,831,875 | ― | 11,790 | ― | |
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