有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年6月3日) | 20,505 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年9月17日) | 10,419 | 11,044 | 1.0001 | 1.0601 |
| 平成25年10月末日 | 10,861 | - | 1.0251 | - |
| 平成25年11月末日 | 8,536 | - | 1.0584 | - |
| 平成25年12月末日 | 6,551 | - | 1.0669 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,884 | - | 1.0224 | - |
| 平成26年2月末日 | 5,541 | - | 1.0578 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年3月17日) | 4,719 | 5,266 | 1.0022 | 1.1022 |
| 平成26年3月末日 | 4,825 | - | 1.0330 | - |
| 平成26年4月末日 | 4,447 | - | 1.0584 | - |
| 平成26年5月末日 | 4,292 | - | 1.0582 | - |
| 平成26年6月末日 | 4,562 | - | 1.0103 | - |
| 平成26年7月末日 | 5,311 | - | 0.9938 | - |
| 平成26年8月末日 | 5,566 | - | 1.0174 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年9月16日) | 5,382 | 5,751 | 1.0072 | 1.0972 |
| 平成26年9月末日 | 5,249 | - | 1.0130 | - |
| 平成26年10月末日 | 4,958 | - | 0.9816 | - |
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