有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年6月3日) | 20,505 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年9月17日) | 10,419 | 11,044 | 1.0001 | 1.0601 |
| 第2特定期間末 (平成26年3月17日) | 4,719 | 5,266 | 1.0022 | 1.1022 |
| 第3特定期間末 (平成26年9月16日) | 5,382 | 5,751 | 1.0072 | 1.0972 |
| 平成26年10月末日 | 4,958 | - | 0.9816 | - |
| 平成26年11月末日 | 4,385 | - | 1.0648 | - |
| 平成26年12月末日 | 3,668 | - | 1.0590 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,702 | - | 0.9592 | - |
| 平成27年2月末日 | 2,561 | - | 1.0166 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年3月16日) | 2,399 | - | 0.9841 | - |
| 平成27年3月末日 | 2,328 | - | 1.0083 | - |
| 平成27年4月末日 | 2,028 | - | 1.0523 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,991 | - | 1.0681 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,675 | - | 0.9759 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,435 | - | 0.9351 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,225 | - | 0.8705 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年9月15日) | 1,153 | 1,206 | 0.8272 | 0.8572 |
| 平成27年9月末日 | 1,067 | - | 0.7735 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,153 | - | 0.8585 | - |
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