有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年6月3日) | 20,505 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年9月17日) | 10,419 | 11,044 | 1.0001 | 1.0601 |
| 第2特定期間末 (平成26年3月17日) | 4,719 | 5,266 | 1.0022 | 1.1022 |
| 平成26年4月末日 | 4,447 | - | 1.0584 | - |
| 平成26年5月末日 | 4,292 | - | 1.0582 | - |
| 平成26年6月末日 | 4,562 | - | 1.0103 | - |
| 平成26年7月末日 | 5,311 | - | 0.9938 | - |
| 平成26年8月末日 | 5,566 | - | 1.0174 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年9月16日) | 5,382 | 5,751 | 1.0072 | 1.0972 |
| 平成26年9月末日 | 5,249 | - | 1.0130 | - |
| 平成26年10月末日 | 4,958 | - | 0.9816 | - |
| 平成26年11月末日 | 4,385 | - | 1.0648 | - |
| 平成26年12月末日 | 3,668 | - | 1.0590 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,702 | - | 0.9592 | - |
| 平成27年2月末日 | 2,561 | - | 1.0166 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年3月16日) | 2,399 | - | 0.9841 | - |
| 平成27年3月末日 | 2,328 | - | 1.0083 | - |
| 平成27年4月末日 | 2,028 | - | 1.0523 | - |
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