有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年6月3日) | 20,505 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年9月17日) | 10,419 | 11,044 | 1.0001 | 1.0601 |
| 第2特定期間末 (平成26年3月17日) | 4,719 | 5,266 | 1.0022 | 1.1022 |
| 第3特定期間末 (平成26年9月16日) | 5,382 | 5,751 | 1.0072 | 1.0972 |
| 第4特定期間末 (平成27年3月16日) | 2,399 | - | 0.9841 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年9月15日) | 1,153 | 1,206 | 0.8272 | 0.8572 |
| 第6特定期間末 (平成28年3月15日) | 852 | - | 0.7542 | - |
| 平成28年3月末日 | 872 | - | 0.7740 | - |
| 平成28年4月末日 | 879 | - | 0.8511 | - |
| 平成28年5月末日 | 778 | - | 0.8337 | - |
| 平成28年6月末日 | 710 | - | 0.7853 | - |
| 平成28年7月末日 | 731 | - | 0.8028 | - |
| 平成28年8月末日 | 769 | - | 0.8237 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年9月15日) | 732 | - | 0.7991 | - |
| 平成28年9月末日 | 740 | - | 0.8099 | - |
| 平成28年10月末日 | 773 | - | 0.8030 | - |
| 平成28年11月末日 | 939 | - | 0.8751 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,582 | - | 0.9125 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,746 | - | 0.8923 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,761 | - | 0.8680 | - |
| 第8特定期間末 (平成29年3月15日) | 1,782 | - | 0.8746 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,774 | - | 0.8656 | - |
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