有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 6月14日) | 13,148 | 13,148 | 0.9003 | 0.9003 |
| 第2特定期間末 | (2013年12月16日) | 9,694 | 9,760 | 0.8909 | 0.8969 |
| 第3特定期間末 | (2014年 6月16日) | 4,670 | 4,700 | 0.9457 | 0.9517 |
| 第4特定期間末 | (2014年12月15日) | 1,797 | 1,807 | 1.0745 | 1.0805 |
| 第5特定期間末 | (2015年 6月15日) | 4,480 | 4,504 | 1.0893 | 1.0953 |
| 第6特定期間末 | (2015年12月14日) | 3,424 | 3,446 | 0.9064 | 0.9124 |
| 2014年12月末日 | 1,783 | ― | 1.0908 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,567 | ― | 1.0949 | ― | |
| 2月末日 | 1,451 | ― | 1.0930 | ― | |
| 3月末日 | 2,482 | ― | 1.0703 | ― | |
| 4月末日 | 3,408 | ― | 1.0950 | ― | |
| 5月末日 | 4,110 | ― | 1.1200 | ― | |
| 6月末日 | 4,605 | ― | 1.0684 | ― | |
| 7月末日 | 4,677 | ― | 1.0476 | ― | |
| 8月末日 | 4,231 | ― | 0.9289 | ― | |
| 9月末日 | 3,816 | ― | 0.8889 | ― | |
| 10月末日 | 4,073 | ― | 0.9708 | ― | |
| 11月末日 | 3,646 | ― | 0.9345 | ― | |
| 12月末日 | 3,413 | ― | 0.9154 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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