有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 6月14日) | 13,148 | 13,148 | 0.9003 | 0.9003 |
| 第2特定期間末 | (2013年12月16日) | 9,694 | 9,760 | 0.8909 | 0.8969 |
| 第3特定期間末 | (2014年 6月16日) | 4,670 | 4,700 | 0.9457 | 0.9517 |
| 第4特定期間末 | (2014年12月15日) | 1,797 | 1,807 | 1.0745 | 1.0805 |
| 第5特定期間末 | (2015年 6月15日) | 4,480 | 4,504 | 1.0893 | 1.0953 |
| 第6特定期間末 | (2015年12月14日) | 3,424 | 3,446 | 0.9064 | 0.9124 |
| 第7特定期間末 | (2016年 6月14日) | 2,854 | 2,874 | 0.8571 | 0.8631 |
| 第8特定期間末 | (2016年12月14日) | 2,390 | 2,406 | 0.8992 | 0.9052 |
| 第9特定期間末 | (2017年 6月14日) | 2,006 | 2,019 | 0.9414 | 0.9474 |
| 第10特定期間末 | (2017年12月14日) | 1,749 | 1,760 | 1.0382 | 1.0442 |
| 第11特定期間末 | (2018年 6月14日) | 1,983 | 1,996 | 0.9607 | 0.9667 |
| 第12特定期間末 | (2018年12月14日) | 1,966 | 1,979 | 0.9566 | 0.9626 |
| 第13特定期間末 | (2019年 6月14日) | 2,261 | 2,274 | 1.0044 | 1.0104 |
| 第14特定期間末 | (2019年12月16日) | 2,707 | 2,724 | 0.9779 | 0.9839 |
| 2018年12月末日 | 1,884 | ― | 0.9195 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,995 | ― | 0.9673 | ― | |
| 2月末日 | 1,978 | ― | 1.0020 | ― | |
| 3月末日 | 1,974 | ― | 1.0257 | ― | |
| 4月末日 | 2,024 | ― | 1.0033 | ― | |
| 5月末日 | 2,120 | ― | 0.9817 | ― | |
| 6月末日 | 2,259 | ― | 1.0209 | ― | |
| 7月末日 | 2,404 | ― | 1.0045 | ― | |
| 8月末日 | 2,406 | ― | 0.9615 | ― | |
| 9月末日 | 2,518 | ― | 0.9747 | ― | |
| 10月末日 | 2,684 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 2,766 | ― | 0.9942 | ― | |
| 12月末日 | 2,807 | ― | 0.9974 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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