有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 6月14日) | 13,148 | 13,148 | 0.9003 | 0.9003 |
| 第2特定期間末 | (2013年12月16日) | 9,694 | 9,760 | 0.8909 | 0.8969 |
| 第3特定期間末 | (2014年 6月16日) | 4,670 | 4,700 | 0.9457 | 0.9517 |
| 第4特定期間末 | (2014年12月15日) | 1,797 | 1,807 | 1.0745 | 1.0805 |
| 第5特定期間末 | (2015年 6月15日) | 4,480 | 4,504 | 1.0893 | 1.0953 |
| 第6特定期間末 | (2015年12月14日) | 3,424 | 3,446 | 0.9064 | 0.9124 |
| 第7特定期間末 | (2016年 6月14日) | 2,854 | 2,874 | 0.8571 | 0.8631 |
| 第8特定期間末 | (2016年12月14日) | 2,390 | 2,406 | 0.8992 | 0.9052 |
| 2015年12月末日 | 3,413 | ― | 0.9154 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,229 | ― | 0.8784 | ― | |
| 2月末日 | 3,165 | ― | 0.8742 | ― | |
| 3月末日 | 3,223 | ― | 0.9128 | ― | |
| 4月末日 | 3,128 | ― | 0.9018 | ― | |
| 5月末日 | 3,021 | ― | 0.8797 | ― | |
| 6月末日 | 2,870 | ― | 0.8682 | ― | |
| 7月末日 | 2,774 | ― | 0.9130 | ― | |
| 8月末日 | 2,643 | ― | 0.8961 | ― | |
| 9月末日 | 2,500 | ― | 0.8844 | ― | |
| 10月末日 | 2,406 | ― | 0.8735 | ― | |
| 11月末日 | 2,381 | ― | 0.8770 | ― | |
| 12月末日 | 2,177 | ― | 0.8664 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
