有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/17-2025/12/15)

【提出】: 2026/03/13 9:15
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2016年 6月14日)	2,854	2,874	0.8571	0.8631
第8特定期間末	(2016年12月14日)	2,390	2,406	0.8992	0.9052
第9特定期間末	(2017年 6月14日)	2,006	2,019	0.9414	0.9474
第10特定期間末	(2017年12月14日)	1,749	1,760	1.0382	1.0442
第11特定期間末	(2018年 6月14日)	1,983	1,996	0.9607	0.9667
第12特定期間末	(2018年12月14日)	1,966	1,979	0.9566	0.9626
第13特定期間末	(2019年 6月14日)	2,261	2,274	1.0044	1.0104
第14特定期間末	(2019年12月16日)	2,707	2,724	0.9779	0.9839
第15特定期間末	(2020年 6月15日)	2,465	2,483	0.8213	0.8273
第16特定期間末	(2020年12月14日)	2,266	2,283	0.8188	0.8248
第17特定期間末	(2021年 6月14日)	2,569	2,586	0.8836	0.8896
第18特定期間末	(2021年12月14日)	2,355	2,372	0.8289	0.8349
第19特定期間末	(2022年 6月14日)	1,848	1,860	0.9084	0.9144
第20特定期間末	(2022年12月14日)	1,532	1,544	0.8180	0.8240
第21特定期間末	(2023年 6月14日)	1,379	1,390	0.7915	0.7975
第22特定期間末	(2023年12月14日)	1,230	1,240	0.7536	0.7596
第23特定期間末	(2024年 6月14日)	1,079	1,088	0.7253	0.7313
第24特定期間末	(2024年12月16日)	934	942	0.6971	0.7031
第25特定期間末	(2025年 6月16日)	851	859	0.6575	0.6635
第26特定期間末	(2025年12月15日)	869	876	0.7291	0.7351
	2024年12月末日	949	―	0.7100	―
	2025年 1月末日	907	―	0.6831	―
	2月末日	868	―	0.6577	―
	3月末日	892	―	0.6797	―
	4月末日	831	―	0.6396	―
	5月末日	837	―	0.6454	―
	6月末日	886	―	0.6830	―
	7月末日	893	―	0.7135	―
	8月末日	870	―	0.7046	―
	9月末日	876	―	0.7188	―
	10月末日	911	―	0.7507	―
	11月末日	888	―	0.7433	―
	12月末日	883	―	0.7400	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/17-2025/12/15)

開示資料

決算