有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年12月14日現在	平成28年 6月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	219,372,697	479,974,245
国債証券	379,999,815	-
未収利息	382	-
流動資産合計	599,372,894	479,974,245
資産合計	599,372,894	479,974,245
負債の部
流動負債
未払解約金	9,231,425	738,386
未払利息	-	586
流動負債合計	9,231,425	738,972
負債合計	9,231,425	738,972
純資産の部
元本等
元本	587,564,083	477,165,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,577,386	2,069,670
元本等合計	590,141,469	479,235,273
純資産合計	590,141,469	479,235,273
負債純資産合計	599,372,894	479,974,245

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

			平成27年12月14日現在		平成28年 6月14日現在
1.	期首	平成27年 6月16日		平成27年12月15日
	期首元本額	719,176,985円		587,564,083円
	期首からの追加設定元本額	253,089,934円		152,769,581円
	期首からの一部解約元本額	384,702,836円		263,168,061円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円		19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円		19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円		19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円		19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)	9,981円		9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円		19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円		99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	608,739円		472,032円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	46,098,595円		54,273,224円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	313,134円		423,766円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	3,281,111円		5,781,051円
	世界標準債券ファンド	51,267,413円		32,474,207円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	51,017円		45,899円
	グリーン世銀債ファンド	10,293,723円		7,880,161円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	3,787,047円		3,146,458円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	2,134,191円		1,245,525円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	445,373円		268,576円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	852,125円		418,379円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	19,056,821円		36,451,798円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	1,053,323円		888,881円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,901,158円		1,435,943円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	37,987,023円		29,176,113円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	88,658,503円		38,338,251円
	エマージング・プラス・円戦略コース	6,363,952円		4,882,207円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	25,894,022円		17,914,259円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	44,724,432円		42,925,004円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	75,547円		75,547円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	116,858円		99,282円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	97,082円		84,585円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	892,717円		837,872円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	1,108,801円		834,137円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	821,132円		543,737円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円		5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	1,824,435円		2,239,231円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	182,812円		66,755円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	1,902,370円		3,769,031円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	26,397,890円		32,258,223円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	3,532,590円		2,835,761円
	シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)	13,119円		11,761円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	16,131,117円		12,339,836円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	2,472,346円		1,816,279円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	3,780,955円		3,781,343円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	1,141,847円		796,535円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	419,499円		363,313円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	43,527,145円		46,348,534円
	インド株式ファンド(毎月分配型)	68,908円		86,080円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	1,131,069円		859,757円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	1,057,120円		807,498円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	2,674,766円		1,952,040円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	79,324円		46,696円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	149,795円		91,880円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	1,689,821円		1,296,654円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,699,595円		2,508,970円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	2,682,894円		1,600,207円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	4,709,065円		2,712,345円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	2,839,145円		4,344,865円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	89,634,871円		49,924,603円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	-円		11,254円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	4,767,531円		3,247,166円
	日興マネー・アカウント・ファンド	2,161,821円		1,865,558円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	8,139,926円		7,178,686円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	2,159,637円		1,645,420円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	1,308,362円		931,360円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)	843,973円		-円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	67,238円		-円
	日興グラビティ・ファンド	1,932,246円		1,470,285円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	47,705円		35,937円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	8,555円		3,968円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	18,591円		16,862円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	138,159円		102,030円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	780,018円		573,144円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	79,832円		70,067円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	92,537円		50,636円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)	203,476円		-円
	計	587,564,083円		477,165,603円
2.	受益権の総数	587,564,083口		477,165,603口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月14日	自 平成27年12月15日 至 平成28年 6月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年12月14日現在	平成28年 6月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	売買目的有価証券 該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年12月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	525
合計	525

(平成28年 6月14日現在)

売買目的有価証券

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年12月14日現在		平成28年 6月14日現在
1口当たり純資産額	1.0044円	1口当たり純資産額	1.0043円
(1万口当たり純資産額)	(10,044円)	(1万口当たり純資産額)	(10,043円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。